有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年 4月14日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年 4月14日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	219,054,408	190,336,375
	オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	138,567,645	195,241,811
合計		357,622,053	385,578,186

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。