有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/16-2024/10/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年10月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年10月15日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	187,969,940	123,026,325
	オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	57,013,575	124,295,294
合計		244,983,515	247,321,619

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。