有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/15-2023/04/14)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年 4月14日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年 4月14日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	223,633,612	153,837,561
	オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	95,690,351	148,540,131
合計		319,323,963	302,377,692

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。