グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,177,492 | 310,746,038 |
| 親投資信託受益証券 | 16,314,228,387 | 16,171,758,290 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,166 |
| 未収入金 | 259,875,733 | － |
| 流動資産計 | 16,864,281,612 | 16,482,534,494 |
| 資産の部合計 | 16,864,281,612 | 16,482,534,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,652,633 | 523,960,742 |
| 未払金 | 40,395,134 | － |
| 未払解約金 | 92,785,423 | 31,368,315 |
| 未払受託者報酬 | 5,516,167 | 5,004,686 |
| 未払委託者報酬 | 156,293,075 | 141,801,031 |
| 未払利息 | 521 | 64 |
| その他未払費用 | 1,711,569 | 2,896,755 |
| 流動負債計 | 318,354,522 | 705,031,593 |
| 負債の部合計 | 318,354,522 | 705,031,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,761,855,420 | 7,166,848,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,784,071,670 | 8,610,654,492 |
| （分配準備積立金） | 5,695,251,888 | 5,147,474,158 |
| 元本等合計 | 16,545,927,090 | 15,777,502,901 |
| 純資産の部合計 | 16,545,927,090 | 15,777,502,901 |
| 負債・純資産合計 | 16,864,281,612 | 16,482,534,494 |
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