グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,000,787 | － |
| コール・ローン | 317,669,168 | 159,326,063 |
| 親投資信託受益証券 | 16,102,118,980 | 15,837,771,613 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,252,817 |
| 未収入金 | 53,767,308 | － |
| 未収利息 | 749 | 1,031 |
| 流動資産計 | 16,488,556,992 | 16,000,351,524 |
| 資産の部合計 | 16,488,556,992 | 16,000,351,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,170,219 | 3,014,366 |
| 未払金 | 67,491,961 | 247,601,363 |
| 未払解約金 | 42,849,100 | 31,911,523 |
| 未払受託者報酬 | 5,473,095 | 55,809 |
| 未払委託者報酬 | 155,072,690 | 1,581,293 |
| その他未払費用 | 1,650,949 | 20,208 |
| 流動負債計 | 276,708,014 | 284,184,562 |
| 負債の部合計 | 276,708,014 | 284,184,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,653,548,010 | 6,320,966,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,558,300,968 | 9,395,200,380 |
| （分配準備積立金） | 6,693,092,245 | 6,220,411,646 |
| 元本等合計 | 16,211,848,978 | 15,716,166,962 |
| 純資産の部合計 | 16,211,848,978 | 15,716,166,962 |
| 負債・純資産合計 | 16,488,556,992 | 16,000,351,524 |
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