グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,525,578 | 250,042,792 |
| 親投資信託受益証券 | 14,667,963,289 | 16,188,897,069 |
| 派生商品評価勘定 | 11,115,334 | 3,391,110 |
| 未収利息 | 3,632 | 5,062 |
| 流動資産計 | 14,951,607,833 | 16,442,336,033 |
| 資産の部合計 | 14,951,607,833 | 16,442,336,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,962,613 |
| 未払金 | 263,344,971 | 190,583,493 |
| 未払解約金 | 13,877,265 | 21,622,545 |
| 未払受託者報酬 | 4,589,724 | 58,028 |
| 未払委託者報酬 | 130,043,986 | 1,644,143 |
| その他未払費用 | 1,661,930 | 17,478 |
| 流動負債計 | 413,517,876 | 234,888,300 |
| 負債の部合計 | 413,517,876 | 234,888,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,997,075,351 | 5,696,202,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,541,014,606 | 10,511,245,561 |
| （分配準備積立金） | 5,847,315,893 | 5,410,018,952 |
| 元本等合計 | 14,538,089,957 | 16,207,447,733 |
| 純資産の部合計 | 14,538,089,957 | 16,207,447,733 |
| 負債・純資産合計 | 14,951,607,833 | 16,442,336,033 |
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