有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 24,060,191,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,060,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,984,130,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,201,343,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1412 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,060,191,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,060,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,984,130,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,201,343,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1412 | 円 |
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