有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/21-2023/07/20)
| Ⅰ 資産総額 | 16,641,672,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,872,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,463,800,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,732,218,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1292 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,641,672,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,872,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,463,800,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,732,218,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1292 | 円 |
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