有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)
| Ⅰ 資産総額 | 15,033,261,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,459,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,862,802,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,959,108,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4941 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,033,261,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,459,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,862,802,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,959,108,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4941 | 円 |
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