有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月20日-平成29年6月12日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 111,356,343 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,440,391 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,915,952 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 108,913,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 ( 1万口当たり 10,000 | ) |
<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 524,423,027,628 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 609,011,143 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,814,016,485 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 206,711,823,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5340 ( 1万口当たり 25,340 | ) |
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