- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/11-2025/06/10)
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,600,091 | |
| Ⅱ 負債総額 | 87,816 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,512,275 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,712,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7497 | |
| (10,000口当たり) | (7,497 | ) |
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,600,091 | |
| Ⅱ 負債総額 | 87,816 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,512,275 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,712,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7497 | |
| (10,000口当たり) | (7,497 | ) |
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