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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	122,751,988
Ⅱ 負債総額	117,951
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,634,037
Ⅳ 発行済口数	136,297,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8998
(10,000口当たり)	(8,998	)

開示資料

決算

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