第11期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)で絞込み

個別

2021年12月13日: 28億9716万
2022年6月13日 -5.28%: 27億4407万

個別

2021年12月13日: 3億7860万
2022年6月13日 -3.57%: 3億6509万

個別

2021年12月13日: 3億536万
2022年6月13日 -5.52%: 2億8851万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/09/12 9:25

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	904	19,365,803
追加型公社債投資信託	16	1,403,852
単位型株式投資信託	93	425,414
単位型公社債投資信託	52	160,162
合計	1,065	21,355,231

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/09/12 9:25

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2022/09/12 9:25

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制

2022/09/12 9:25

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/09/12 9:25

#6 投資方針（連結）

投資する投資信託証券は、原則として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」、「金」等の各資産(以下「各資産」といいます。)のそれぞれについて別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。
「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とします。なお、組入比率については市況動向等を勘案し、適宜見直しを行います。また、「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。基本資産配分比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的に行います。ただし、市況動向等の事情によっては、基本資産配分比率を不定期に見直す場合があります。

2022/09/12 9:25

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)589,832,8111.2184718,652,2961.2087712,930,91826.30日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)338,140,4930.9486320,779,6240.9291314,166,33211.59アメリカ投資証券ISHARES GOLD TRUST65,0464,860.34316,145,7274,722.29307,166,33511.33日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)76,954,2133.0674236,055,5792.9677228,377,0178.42日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)222,149,5981.0237227,414,5431.0188226,326,0108.35日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)128,468,3051.7091219,565,1801.6675214,220,8987.90日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)150,776,8871.4016211,328,8841.3991210,951,9427.78日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)58,880,4001.9452114,534,1541.9487114,740,2354.23日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)56,615,9051.897107,400,3711.8356103,924,1553.83日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)63,711,0131.528197,356,7981.524597,127,4393.58アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A124,043669.7383,075,566646.2280,159,4442.96日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)9,099,3391.490713,564,3841.467713,355,0990.49アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL1,1387,637.678,691,6787,588.478,635,6830.32アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET1,3365,621.647,510,5225,506.837,357,1340.27アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF1,7153,367.795,775,7693,326.795,705,4470.21e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券82.48投資証券15.09合計97.57e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/09/12 9:25

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)アメリカ投資証券ISHARES GOLD TRUST12,3174,860.3459,864,8184,722.2958,164,49516.14日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)15,910,8783.067448,805,5152.967747,218,71213.10日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)25,391,9221.709143,397,3331.667542,341,02911.75日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)30,208,8191.401642,340,6801.399142,265,15811.73日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)33,973,5181.216341,323,9121.208741,063,79111.39日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)12,438,9881.945224,196,3191.948724,239,8556.73日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)12,382,1431.89723,488,9251.835622,728,6616.31アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A32,788669.7321,959,173646.2221,188,3615.88日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)16,374,5200.947215,510,2190.929115,213,5664.22日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)11,886,5081.023412,165,7221.018812,109,9743.36日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)7,521,2671.528111,493,2481.524511,466,1713.18日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)3,256,8501.49074,854,9861.46774,780,0781.33アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL4317,637.673,291,8397,588.473,270,6320.91アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET5505,621.643,091,9065,506.833,028,7600.84アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF4593,367.791,545,8183,326.791,526,9970.42e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券73.09投資証券24.19合計97.28e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/09/12 9:25

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)17,413,8123.043953,006,4272.967751,678,96917.81アメリカ投資証券ISHARES GOLD TRUST10,1864,860.3449,507,4314,722.2948,101,28616.57日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)26,356,6971.698944,777,4961.667543,949,79215.14日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)30,942,0651.397243,232,3301.399143,291,04314.92日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)13,450,1351.938426,072,9341.948726,210,2789.03日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)14,112,3461.883726,584,5541.835625,904,6228.93アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A28,990669.7319,415,531646.2218,734,0066.45アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL8527,637.676,507,3017,588.476,465,3792.23アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET1,1445,621.646,431,1665,506.836,299,8222.17日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)3,441,1631.49075,129,7411.46775,050,5941.74アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF1,3653,367.794,597,0403,326.794,541,0701.56日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,592,7871.21841,940,6511.20871,925,2010.66日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)313,8831.5281479,6441.5245478,5140.16日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)460,5930.9497437,4250.9291427,9360.15日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)372,6941.0237381,5261.0188379,7000.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券68.67投資証券28.99合計97.66e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/09/12 9:25

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	65,970,553	2.43
純資産総額		2,711,114,641	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,236,120,04582.48投資証券アメリカ409,024,04315.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―65,970,5532.43純資産総額2,711,114,641100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/09/12 9:25

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,796,467	2.72
純資産総額		360,402,707	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本263,426,99573.09投資証券アメリカ87,179,24524.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,796,4672.72純資産総額360,402,707100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/09/12 9:25

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,795,963	2.34
純資産総額		290,234,175	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本199,296,64968.67投資証券アメリカ84,141,56328.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,795,9632.34純資産総額290,234,175100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/09/12 9:25

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

2022/09/12 9:25

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/09/12 9:25

#15 注記表（連結）

		前期[令和 3年12月13日現在]	当期[令和 4年 6月13日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,191,159円	11,967,940円
3.	受益権の総数	2,901,356,481口	2,756,045,477口

2022/09/12 9:25

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/09/12 9:25

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,720,779,659
Ⅱ 負債総額	9,665,018
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,711,114,641
Ⅳ 発行済口数	2,766,355,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9800
(10,000口当たり)	(9,800	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,720,779,659Ⅱ 負債総額9,665,018Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,711,114,641Ⅳ 発行済口数2,766,355,913口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9800(10,000口当たり)(9,800)

2022/09/12 9:25

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	362,187,628
Ⅱ 負債総額	1,784,921
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,402,707
Ⅳ 発行済口数	367,019,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9820
(10,000口当たり)	(9,820	)

e border="0">Ⅰ 資産総額362,187,628Ⅱ 負債総額1,784,921Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)360,402,707Ⅳ 発行済口数367,019,740口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9820(10,000口当たり)(9,820)

2022/09/12 9:25

#19 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	291,727,884
Ⅱ 負債総額	1,493,709
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,234,175
Ⅳ 発行済口数	295,291,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9829
(10,000口当たり)	(9,829	)

e border="0">Ⅰ 資産総額291,727,884Ⅱ 負債総額1,493,709Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,234,175Ⅳ 発行済口数295,291,343口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9829(10,000口当たり)(9,829)

2022/09/12 9:25

#20 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/09/12 9:25