有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

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【提出】
2022/09/12 9:25
【資料】
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【項目】
75項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額291,727,884
Ⅱ 負債総額1,493,709
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,234,175
Ⅳ 発行済口数295,291,343口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9829
(10,000口当たり)(9,829)

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