有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】
2019/03/12 9:30
【資料】
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【項目】
68項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額756,394,417
Ⅱ 負債総額378,340
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)756,016,077
Ⅳ 発行済口数832,571,450口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9080
(10,000口当たり)(9,080)

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