有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

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【提出】
2019/09/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
75項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額614,549,783
Ⅱ 負債総額320,922
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)614,228,861
Ⅳ 発行済口数621,464,044口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9884
(10,000口当たり)(9,884)

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