有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/14-2023/12/13)

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【提出】
2024/03/12 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
75項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額316,035,777
Ⅱ 負債総額370,102
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)315,665,675
Ⅳ 発行済口数313,428,507口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0071
(10,000口当たり)(10,071)

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