有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月7日-平成29年6月13日)

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【提出】
2017/09/12 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額610,001,322
Ⅱ 負 債 総 額2,804,245
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)607,197,077
Ⅳ 発 行 済 口 数599,914,102口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0121
( 1万口当たり 10,121		)

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