臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)

計算期間	第13計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,913,598,938円
期末受益権口数	3,065,903,859口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,503円
期中騰落率	△4.97%

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)

計算期間	第13計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	367,167,250円
期末受益権口数	399,898,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,181円
期中騰落率	△8.19%

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)

計算期間	第13計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	546,918,332円
期末受益権口数	623,358,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,774円
期中騰落率	△12.26%