臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)

計算期間	第25計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,935,009,366円
期末受益権口数	1,989,005,721口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,729円
期中騰落率	△0.27%

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)

計算期間	第25計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	341,951,520円
期末受益権口数	349,248,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,791円
期中騰落率	0.18%

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)

計算期間	第25計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	283,321,589円
期末受益権口数	287,363,205口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,859円
期中騰落率	0.94%