臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)

計算期間	第26計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	238円
期末純資産総額	1,876,093,400円
期末受益権口数	1,876,027,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	5.23%

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)

計算期間	第26計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	492円
期末純資産総額	343,426,595円
期末受益権口数	343,418,857口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	7.15%

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)

計算期間	第26計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	730円
期末純資産総額	285,517,300円
期末受益権口数	285,528,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	8.83%