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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

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【提出】: 2018/03/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	5,910,129,083
Ⅱ 負債総額	5,861,814
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,904,267,269
Ⅳ 発行済口数	5,876,384,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047 ( 1万口当たり 10,047	)

開示資料

決算

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