- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,750,245,233 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,040,697 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,748,204,536 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,727,714,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | |
| (10,000口当たり) | (10,043 | ) |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,750,245,233 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,040,697 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,748,204,536 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,727,714,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | |
| (10,000口当たり) | (10,043 | ) |
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