- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,872,350,386 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,152,806 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,863,197,580 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,020,996,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9478 | |
| (10,000口当たり) | (9,478 | ) |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,872,350,386 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,152,806 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,863,197,580 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,020,996,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9478 | |
| (10,000口当たり) | (9,478 | ) |
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