外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 853,057 | 677,712 |
| コール・ローン | 18,944,225 | 11,802,845 |
| 親投資信託受益証券 | 692,601,803 | 613,085,404 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,989,370 |
| 流動資産計 | 712,399,085 | 636,555,331 |
| 資産の部合計 | 712,399,085 | 636,555,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,704,500 | － |
| 未払収益分配金 | 4,517,027 | 4,528,454 |
| 未払受託者報酬 | 60,638 | 86,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,455,287 | 2,075,501 |
| 未払利息 | 33 | 26 |
| その他未払費用 | 29,484 | 42,723 |
| 流動負債計 | 12,766,969 | 6,733,190 |
| 負債の部合計 | 12,766,969 | 6,733,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,927,316 | 646,922,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,704,800 | -17,099,868 |
| 元本等合計 | 699,632,116 | 629,822,141 |
| 純資産の部合計 | 699,632,116 | 629,822,141 |
| 負債・純資産合計 | 712,399,085 | 636,555,331 |
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