有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年12月21日 | 自 2017年12月22日 至 2018年12月21日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 131 | 63 |
有価証券売買等損益 | 22,701,803 | -6,116,399 |
営業収益合計 | 13,600,257 | -13,308,974 |
為替差損益 | -9,101,677 | -7,192,638 |
営業費用 | ||
支払利息 | 10,764 | 12,047 |
受託者報酬 | 157,827 | 181,456 |
委託者報酬 | 3,787,649 | 4,354,747 |
その他費用 | 99,415 | 99,309 |
営業費用合計 | 4,055,655 | 4,647,559 |
営業利益又は営業損失(△) | 9,544,602 | -17,956,533 |
経常利益又は経常損失(△) | 9,544,602 | -17,956,533 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 9,544,602 | -17,956,533 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,704,800 | -17,099,868 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 680,319 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 680,319 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,775 | - |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,775 | - |
分配金 | 4,517,027 | 4,528,454 |