外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月22日 至 2018年12月21日 | 自 2018年12月22日 至 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 67 |
| 有価証券売買等損益 | -6,116,399 | 31,823,443 |
| 営業収益合計 | -13,308,974 | 26,608,844 |
| 為替差損益 | -7,192,638 | -5,214,666 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,047 | 10,676 |
| 受託者報酬 | 181,456 | 162,061 |
| 委託者報酬 | 4,354,747 | 3,889,690 |
| その他費用 | 99,309 | 89,741 |
| 営業費用合計 | 4,647,559 | 4,152,168 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,956,533 | 22,456,676 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,956,533 | 22,456,676 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -17,956,533 | 22,456,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,099,868 | 3,226,438 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 680,319 | 681,104 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 680,319 | 681,104 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 4,528,454 | 2,811,474 |
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