外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 677,712 | 845,146 |
| コール・ローン | 11,802,845 | 16,037,416 |
| 親投資信託受益証券 | 613,085,404 | 558,908,847 |
| 派生商品評価勘定 | 10,989,370 | － |
| 流動資産計 | 636,555,331 | 575,791,409 |
| 資産の部合計 | 636,555,331 | 575,791,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,464,434 |
| 未払収益分配金 | 4,528,454 | 2,811,474 |
| 未払受託者報酬 | 86,486 | 78,235 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,501 | 1,877,630 |
| 未払利息 | 26 | 30 |
| その他未払費用 | 42,723 | 38,236 |
| 流動負債計 | 6,733,190 | 10,270,039 |
| 負債の部合計 | 6,733,190 | 10,270,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,922,009 | 562,294,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,099,868 | 3,226,438 |
| 元本等合計 | 629,822,141 | 565,521,370 |
| 純資産の部合計 | 629,822,141 | 565,521,370 |
| 負債・純資産合計 | 636,555,331 | 575,791,409 |
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