剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託２

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2018年12月22日至 2019年 6月21日	第4期中間計算期間自 2019年12月24日至 2020年 6月23日
中間純利益又は中間純損失(△)	18,304,575	△5,089,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,099,868	3,226,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	782,505	1,925,099
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	782,505	1,925,099
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,987,212	62,379

2020/09/18 9:05

#2 中間注記表（連結）

2020/09/18 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2020/09/18 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2020/09/18 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年12月23日現在	2020年 6月23日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	948,245,371	853,690,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		145,576,018	116,624,527

注記表

2020/09/18 9:05