有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年12月21日)

(2017年12月29日現在)

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	698,255,598	円
Ⅱ 負債総額	105,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,150,070	円
Ⅳ 発行済数量	694,432,658	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054	円

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	54,399,074	円
Ⅱ 負債総額	8,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,390,858	円
Ⅳ 発行済数量	53,158,302	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0232	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

Ⅰ 資産総額	1,438,625,654	円
Ⅱ 負債総額	86	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,438,625,568	円
Ⅳ 発行済数量	1,304,006,769	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1032	円