有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	566,506,075	円
Ⅱ 負債総額	991,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,514,877	円
Ⅳ 発行済数量	562,294,932	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	22,223,924	円
Ⅱ 負債総額	2,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,220,952	円
Ⅳ 発行済数量	21,289,519	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,096,014,400	円
Ⅱ 負債総額	55	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,096,014,345	円
Ⅳ 発行済数量	948,245,371	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1558	円