有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	630,153,332	円
Ⅱ 負債総額	2,002,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,150,738	円
Ⅳ 発行済数量	644,943,378	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9740	円

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	45,619,855	円
Ⅱ 負債総額	6,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,613,845	円
Ⅳ 発行済数量	45,738,434	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,173,875,972	円
Ⅱ 負債総額	3,800,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,075,847	円
Ⅳ 発行済数量	1,072,772,998	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0907	円