剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成29年1月17日至平成29年7月13日	第2期自平成29年7月14日至平成30年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18,346,220	477,512,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	335,984,805
剰余金増加額又は欠損金減少額		492,739,324	31,591,179
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,739,324	31,591,179
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,003,041	164,709,826
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,003,041	164,709,826
分配金		※1-	※1246,980,097
期末剰余金又は期末欠損金(△)		335,984,805	1,298,115,380

2018/04/06 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成29年1月17日至 平成29年7月13日	第2期自 平成29年7月14日至 平成30年1月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(335,984,805円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は335,984,805円(1万口当たり307.26円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,322,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,235,777,814円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,994,690円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,545,095,477円(1万口当たり2,502.38円)であり、うち246,980,097円(1万口当たり400円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/06 9:11

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	42,030,557,930	20,612,154,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		817,049,922	4,836,303,697

2018/04/06 9:11