半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月10日)
①【純資産の推移】
平成29年7月31日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年7月31日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 平成29年 1月末日 | 10,117,006 | 1.0127 | |||
| 2月末日 | 276,282,951 | 1.0161 | |||
| 3月末日 | 310,300,827 | 1.0133 | |||
| 4月末日 | 390,861,235 | 1.0202 | |||
| 5月末日 | 425,100,748 | 1.0261 | |||
| 6月末日 | 478,960,776 | 1.0254 | |||
| 7月末日 | 541,471,765 | 1.0298 | |||
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