有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
2021年1月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。
2021年1月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2018年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 1,533,198,959 1,533,198,959 | 分配付: 分配落: | 1.0198 1.0198 |
| 第2期 | (2019年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 2,273,310,486 2,273,310,486 | 分配付: 分配落: | 0.9919 0.9919 |
| 第3期 | (2020年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 3,603,144,837 3,603,144,837 | 分配付: 分配落: | 1.0604 1.0604 |
| 第4期 | (2021年 1月12日) | 分配付: 分配落: | 5,506,248,647 5,506,248,647 | 分配付: 分配落: | 1.1171 1.1171 |
| 2020年 1月末日 | 3,786,019,727 | 1.0710 | |||
| 2月末日 | 3,885,513,607 | 1.0766 | |||
| 3月末日 | 3,314,182,464 | 1.0138 | |||
| 4月末日 | 3,798,288,379 | 1.0571 | |||
| 5月末日 | 4,008,804,387 | 1.0744 | |||
| 6月末日 | 4,169,190,277 | 1.0951 | |||
| 7月末日 | 5,928,815,745 | 1.1093 | |||
| 8月末日 | 7,148,511,982 | 1.1074 | |||
| 9月末日 | 7,284,436,261 | 1.1067 | |||
| 10月末日 | 5,483,524,362 | 1.1074 | |||
| 11月末日 | 5,388,765,952 | 1.1183 | |||
| 12月末日 | 5,512,691,022 | 1.1224 | |||
| 2021年 1月末日 | 5,533,822,184 | 1.1195 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
