- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
2020年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2018年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 1,533,198,959 1,533,198,959 | 分配付: 分配落: | 1.0198 1.0198 |
| 第2期 | (2019年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 2,273,310,486 2,273,310,486 | 分配付: 分配落: | 0.9919 0.9919 |
| 第3期 | (2020年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 3,603,144,837 3,603,144,837 | 分配付: 分配落: | 1.0604 1.0604 |
| 2019年 1月末日 | 2,275,281,486 | 1.0026 | |||
| 2月末日 | 2,259,919,502 | 1.0077 | |||
| 3月末日 | 2,239,342,214 | 1.0230 | |||
| 4月末日 | 2,238,126,415 | 1.0226 | |||
| 5月末日 | 2,300,054,742 | 1.0283 | |||
| 6月末日 | 2,369,059,971 | 1.0449 | |||
| 7月末日 | 2,778,707,053 | 1.0457 | |||
| 8月末日 | 3,310,622,178 | 1.0600 | |||
| 9月末日 | 3,352,753,211 | 1.0555 | |||
| 10月末日 | 3,398,847,174 | 1.0559 | |||
| 11月末日 | 3,494,081,600 | 1.0576 | |||
| 12月末日 | 3,562,695,722 | 1.0605 | |||
| 2020年 1月末日 | 3,786,019,727 | 1.0710 | |||
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