有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月21日至 2020年 5月20日	当期自 2020年 5月21日至 2020年11月20日
営業収益
受取利息	54	-
有価証券売買等損益	△1,780,391,450	887,253,146
営業収益合計	△1,780,391,396	887,253,146
営業費用
支払利息	12,316	11,615
受託者報酬	1,820,290	1,358,633
委託者報酬	65,532,491	48,913,026
その他費用	1,026,545	1,021,865
営業費用合計	68,391,642	51,305,139
営業利益又は営業損失(△)	△1,848,783,038	835,948,007
経常利益又は経常損失(△)	△1,848,783,038	835,948,007
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,848,783,038	835,948,007
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,735,716	5,841,357
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,849,991,694	△3,662,494,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	354,413,426	379,015,544
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,413,426	379,015,544
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,625,111	62,529,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,625,111	62,529,188
分配金	254,244,214	195,150,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,662,494,915	△2,711,052,630