有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/23-2023/11/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日	当期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
営業収益
受取利息	87	73
有価証券売買等損益	△39,793,437	1,082,222,337
営業収益合計	△39,793,350	1,082,222,410
営業費用
支払利息	11,989	17,488
受託者報酬	1,349,140	1,448,932
委託者報酬	48,571,300	52,163,859
その他費用	787,894	1,169,085
営業費用合計	50,720,323	54,799,364
営業利益又は営業損失(△)	△90,513,673	1,027,423,046
経常利益又は経常損失(△)	△90,513,673	1,027,423,046
当期純利益又は当期純損失(△)	△90,513,673	1,027,423,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,094,350	11,094,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,289,133	△258,155,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,344,303	22,015,516
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,344,303	3,189,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,825,778
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,169,813	35,984,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,832,697
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,169,813	151,478
分配金	126,433,138	132,867,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△258,155,804	611,336,705