- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
ハイインカムBDCマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,480,242,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,899,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,475,342,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,927,191,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9494 | 円 |