- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2022/11/21)
ハイインカムBDCマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,362,958,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,904,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,307,053,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,127,458,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6201 | 円 |