負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	251,508,487	98.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,242,301	1.27
合計(純資産総額)		254,750,788	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,391,095	99.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	42,307	0.57
合計(純資産総額)		7,433,402	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2017/12/27 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2017/12/27 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	8,387	7,928
流動負債合計	1,471,612	1,134,972
固定負債
退職給付引当金	227,735	257,350
役員退職慰労引当金	33,610	41,120
繰延税金負債	93,015	107,927
資産除去債務	33,865	87,840
純資産合計	15,459,642	16,741,416
負債・純資産合計	17,319,481	18,399,727

2017/12/27 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 9月30日現在
科 目		金額
資産合計		965,414,994
負債の部
流動負債
未払利息		36

注記表

2017/12/27 9:10