半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	251,508,487	98.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,242,301	1.27
合計(純資産総額)		254,750,788	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,391,095	99.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	42,307	0.57
合計(純資産総額)		7,433,402	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	796,701,509	82.65
	アメリカ	45,706,682	4.74
	アイルランド	22,332,126	2.32
	ケイマン	71,863,842	7.46
	小計	936,604,159	97.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,355,996	2.84
合計(純資産総額)		963,960,155	100.00