有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	248,385,549	98.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,754,498	1.49
合計(純資産総額)		252,140,047	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,341,760	99.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	41,448	0.65
合計(純資産総額)		6,383,208	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	860,601,559	91.08
	アメリカ	45,254,692	4.79
	アイルランド	22,225,518	2.35
	小計	928,081,769	98.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,780,761	1.78
合計(純資産総額)		944,862,530	100.00