有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,929,484	96.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,020,995	3.79
合計(純資産総額)		26,950,479	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,316,965	99.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,779	0.53
合計(純資産総額)		3,334,744	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	597,841,771	95.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	25,162,151	4.04
合計(純資産総額)		623,003,922	100.00