半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	242,219,316	96.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,606,794	3.43
合計(純資産総額)		250,826,110	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,350,042	99.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,315	0.40
合計(純資産総額)		5,371,357	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	837,458,991	94.29
	ケイマン	28,586,716	3.22
	小計	866,045,707	97.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,145,954	2.49
合計(純資産総額)		888,191,661	100.00