有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,087,739	96.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,473,371	3.38
合計(純資産総額)		43,561,110	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,420,279	99.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	19,443	0.57
合計(純資産総額)		3,439,722	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	653,640,525	97.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,528,060	2.03
合計(純資産総額)		667,168,585	100.00