半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,347,640	96.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,336,376	3.45
合計(純資産総額)		38,684,016	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,390,652	99.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,729	0.49
合計(純資産総額)		3,407,381	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	622,506,636	96.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,308,838	3.76
合計(純資産総額)		646,815,474	100.00