資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2018年 6月29日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2018/09/18 9:18

#2 中間注記表（連結）

(参考)
「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)」「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)」は、「外貨建て日系債券マザーファンド17-01」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

2018/09/18 9:18

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年6月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	164	11,172
追加型公社債投資信託	3	2,386
単位型株式投資信託	70	1,775
単位型公社債投資信託	9	188
合計	246	15,523

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2018/09/18 9:18

#4 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	245,103,758	99.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,467,661	0.60
合計(純資産総額)		246,571,419	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,130,024	99.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	33,724	0.55
合計(純資産総額)		6,163,748	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2018/09/18 9:18

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2016年4月1日至 2017年3月31日)	当事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	12,250	7,060
固定資産減価償却費	29,243	34,131
諸経費	347,126	339,022

	前事業年度(自 2016年4月1日至 2017年3月31日)		当事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
営業外費用
固定資産除却損	※2	77	※2	85
為替差損		49	139

2018/09/18 9:18

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2018/09/18 9:18

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)2018/09/18 9:18

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		12,889,303	14,934,990
未収収益		38,483	40,570
繰延税金資産		5,119	23,838
その他の流動資産		5,642	3,980
流動資産合計		14,239,128	16,163,386
固定資産
有形固定資産
建物	※1	252,684	※1	240,672
有形固定資産合計		315,290	288,043
無形固定資産
ソフトウェア		10,557	7,477
無形固定資産合計		12,680	9,600
投資その他の資産
投資有価証券		2,623,947	1,844,495

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債合計	1,658,311	1,748,654
純資産の部
株主資本

2018/09/18 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2017年12月21日現在	2018年 6月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		125,767	164,773
負債合計		44	45
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/18 9:18