負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	245,103,758	99.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,467,661	0.60
合計(純資産総額)		246,571,419	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,130,024	99.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	33,724	0.55
合計(純資産総額)		6,163,748	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2018/09/18 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2018/09/18 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,928	16,162
流動負債合計	1,134,972	1,140,326
固定負債
退職給付引当金	257,350	293,554
役員退職慰労引当金	41,120	43,030
繰延税金負債	107,927	76,296
資産除去債務	87,840	88,744
純資産合計	16,741,416	17,703,603
負債・純資産合計	18,399,727	19,452,258

2018/09/18 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2017年12月21日現在	2018年 6月21日現在
科 目		金額	金額
資産合計		953,186,607	910,671,257
負債の部
流動負債
未払利息		22	22

注記表

2018/09/18 9:18