資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2019年 6月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/09/18 9:09

#2 中間注記表（連結）

(参考)
「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)」「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)」は、「外貨建て日系債券マザーファンド17-01」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

2019/09/18 9:09

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	165	10,766
追加型公社債投資信託	3	2,217
単位型株式投資信託	63	1,353
単位型公社債投資信託	9	115
合計	240	14,453

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2019/09/18 9:09

#4 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	242,219,316	96.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,606,794	3.43
合計(純資産総額)		250,826,110	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本242,219,31696.57コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―8,606,7943.43合計(純資産総額)250,826,110100.00外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,350,042	99.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,315	0.40
合計(純資産総額)		5,371,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,350,04299.60コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―21,3150.40合計(純資産総額)5,371,357100.00(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2019/09/18 9:09

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	7,060	6,500
固定資産減価償却費	34,131	31,740
諸経費	339,022	336,645

	前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業外費用
固定資産除却損	※2	85	※2	253
為替差損		139	257

2019/09/18 9:09

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2019/09/18 9:09

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

2019/09/18 9:09

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,934,990	15,708,895
未収収益		40,570	19,886
その他の流動資産		3,980	4,904
流動資産合計		16,139,548	17,002,683
固定資産
有形固定資産
建物	※1	240,672	※1	228,682
有形固定資産合計		288,043	266,667
無形固定資産
ソフトウェア		7,477	6,782
無形固定資産合計		9,600	8,904
投資その他の資産
投資有価証券		1,844,495	1,647,347
前払年金費用		45,243	31,734
繰延税金資産		―	59,229
その他		26,705	25,580

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債合計	1,724,816	1,446,608
純資産の部
株主資本

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年12月21日現在	2019年 6月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		180,773	-
負債合計		36	25
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/18 9:09